[New York oro, obbligazioni, dollaro] Prezzi del petrolio in calo, dollaro e tassi in discesa... Prezzo dell'oro a 4070 dollari l'oncia

[Messico=Sim Yeong-jae, corrispondente] I mercati finanziari di New York si sono mossi attorno alla possibilità di riapertura dello Stretto di Hormuz e al crollo dei prezzi internazionali del petrolio. Con il calo delle preoccupazioni per l'interruzione dell'offerta di petrolio, i tassi dei titoli di Stato statunitensi sono scesi e il dollaro ha mostrato debolezza rispetto alle principali valute. Il prezzo dell'oro è aumentato grazie all'allentamento delle pressioni inflazionistiche e alle aspettative di un abbassamento dei tassi.

Tuttavia, il tasso di cambio dollaro-won è aumentato leggermente, scambiandosi intorno a 1429 won nonostante la debolezza globale del dollaro. Dopo l'intervento congiunto nei mercati valutari da parte degli Stati Uniti e del Giappone, la volatilità dello yen è aumentata, limitando così il rafforzamento del won.

Aspettative per i negoziati nello Stretto di Hormuz portano a un calo dei tassi dei titoli di Stato statunitensi

I tassi dei titoli di Stato statunitensi sono scesi in tutti i segmenti a seguito di un crollo dei prezzi del petrolio internazionale di oltre il 5%.

Il 4 ottobre (ora locale), secondo TradingView, il tasso dei titoli di Stato a 10 anni degli Stati Uniti ha registrato un calo di 0,061 punti percentuali, attestandosi al 4,615%.

Secondo CNBC, il tasso dei titoli a 2 anni è sceso di 0,062 punti percentuali, raggiungendo il 4,194%, mentre il tasso dei titoli a 30 anni è sceso di 0,057 punti percentuali, attestandosi al 5,172%. Il tasso a 1 anno è sceso a 3,999%, con un calo di 0,059 punti percentuali.

La causa diretta del calo dei tassi è stata la caduta dei prezzi del petrolio internazionale. Scott Vessen, segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha dichiarato in un'intervista a CNBC che sono in corso negoziati con l'Iran e che è possibile un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz il 4 o 5 ottobre.

Vessen ha affermato: "Stiamo dialogando con l'Iran" e ha menzionato la possibilità di un accordo per la riapertura dello stretto e la normalizzazione dei conflitti. Di conseguenza, i futures sul petrolio WTI sono scesi del 5,69%, scambiandosi a 75,77 dollari al barile, mentre il Brent ha registrato un calo del 5,26%, scambiandosi a 79,36 dollari al barile.

Con l'aumento delle aspettative di normalizzazione del trasporto di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, le preoccupazioni per l'inflazione energetica si sono attenuate. I tassi dei titoli di Stato a 30 anni degli Stati Uniti, che erano saliti ai massimi dal 2007 a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio internazionale, hanno invertito la loro tendenza al ribasso in questa giornata.

Tuttavia, ci sono state osservazioni che il peso dei prezzi non scomparirà immediatamente. Tony Miano, analista globale di obbligazioni di Wells Fargo Investment Institute, ha spiegato che anche se il trasporto di petrolio riprende, ci vorrà tempo affinché l'offerta e la domanda di mercato si stabilizzino e che il calo dei prezzi della benzina percepito dai consumatori potrebbe manifestarsi più tardi.

Ha affermato che la pressione sui prezzi nel settore energetico potrebbe alleviarsi, ma l'inflazione generale non sarà risolta a breve termine, suggerendo che il potenziale di ulteriore calo dei tassi dei titoli di Stato statunitensi potrebbe essere limitato.

Indice del dollaro scende a 99,549... Persistono gli effetti dell'intervento sullo yen

Il dollaro è sceso rispetto alle principali valute a causa del calo dei prezzi del petrolio e della debolezza dei tassi dei titoli di Stato statunitensi.

Secondo TradingView, l'indice del dollaro ha chiuso a 99,549, in calo di 0,101 punti (0,10%) rispetto alla sessione precedente. Durante la giornata, si è mosso intorno a 99,70, ma il calo si è ampliato man mano che le contrattazioni a New York proseguivano.

L'euro ha registrato un aumento dello 0,20% rispetto al dollaro, raggiungendo 1,1531 dollari, mentre la sterlina britannica è aumentata dello 0,13%, scambiandosi a 1,3451 dollari. Il dollaro ha mostrato un calo dello 0,14% rispetto al franco svizzero, attestandosi a 0,8092 franchi.

Un altro fattore chiave nel mercato valutario è stato lo yen. Lo yen è sceso a 157,79 yen per dollaro, con un calo dello 0,38%, ma ha mantenuto gran parte dell'aumento registrato dopo l'intervento congiunto tra Stati Uniti e Giappone. Negli ultimi tre giorni di contrattazioni, lo yen è aumentato fino al 5% e il giorno precedente ha raggiunto un massimo di 155,20 yen per dollaro, il livello più alto in tre mesi. Rispetto al minimo storico di 163,99 yen registrato a luglio, rimane comunque forte.

Axel Merk, Chief Investment Officer di Merk Investments, ha valutato che l'intervento congiunto tra Stati Uniti e Giappone ha inviato un segnale ai partecipanti al mercato di non aumentare eccessivamente le posizioni di vendita sullo yen.

Daniel von Allen, analista di TS Lombard, ha anche osservato che sebbene le posizioni di vendita sullo yen siano ancora elevate, la possibilità di ulteriori interventi da parte delle autorità statunitensi e giapponesi ha aumentato il rischio di tali operazioni.

Tuttavia, le opinioni rimangono caute riguardo alla direzione a medio-lungo termine dello yen. Ishaan Gurnani, analista di BNP Paribas, ha affermato che nonostante la natura eccezionale dell'intervento congiunto, le condizioni fondamentali di debolezza dello yen non sono cambiate completamente e ha previsto che il tasso di cambio dollaro-yen alla fine dell'anno potrebbe essere più alto rispetto a quello attuale.

Tasso di cambio dollaro-won a 1429,55 won... Leggero aumento nonostante la debolezza globale del dollaro

Il tasso di cambio dollaro-won è aumentato leggermente, contrariamente alla tendenza globale di debolezza del dollaro. Ha registrato un aumento di 0,81 won (0,06%) rispetto al giorno precedente, attestandosi a 1429,55 won.

Il tasso di cambio ha mostrato una forte volatilità, scendendo fino a 1421 won durante la giornata, per poi rimbalzare fino a circa 1436 won. Successivamente, si è mosso intorno a 1429 won nella parte finale delle contrattazioni a New York.

Se si considera solo il calo dell'indice del dollaro, i fattori a favore del rafforzamento del won sembrano prevalere, ma la volatilità del mercato valutario asiatico è aumentata dopo l'intervento sullo yen e l'ansia per i dati occupazionali statunitensi ha limitato il rafforzamento del won. Negli ultimi cinque giorni di contrattazioni, il won ha mostrato un aumento dello 0,94%, ma su base annuale ha registrato una debolezza del 2,94% rispetto al dollaro.

Il mercato ritiene che se i dati occupazionali statunitensi dovessero risultare più forti del previsto, le preoccupazioni per un inasprimento della Federal Reserve (Fed) potrebbero riemergere, limitando il calo del tasso di cambio dollaro-won. Al contrario, se si confermasse un rallentamento dell'occupazione e una diminuzione delle pressioni sui salari, i tassi dei titoli di Stato statunitensi e il dollaro potrebbero scendere ulteriormente, portando a un rafforzamento del won.

Prezzo dell'oro in aumento del 0,57%... Riflette il calo dei prezzi del petrolio e l'allentamento delle pressioni sui tassi

Il prezzo dell'oro è aumentato grazie al calo dei prezzi del petrolio internazionale e alla debolezza dei tassi dei titoli di Stato statunitensi. È stato scambiato a 4077,568 dollari l'oncia, con un aumento di 22,978 dollari (0,57%) rispetto alla sessione precedente. Durante la giornata, ha superato i 4100 dollari l'oncia. Secondo Reuters, i futures sull'oro statunitensi hanno registrato un aumento dell'1,5%, raggiungendo 4152,60 dollari.

Con il calo dei prezzi del petrolio, se le pressioni sui prezzi si attenuano, la Fed potrebbe non avere bisogno di aumentare ulteriormente i tassi. L'oro, che non genera interessi, tende a diventare un investimento relativamente più attraente quando i tassi di mercato scendono e il dollaro si indebolisce.

Bart Melek, responsabile della strategia globale delle materie prime di TD Securities, ha affermato che il calo dei prezzi del petrolio è stato uno dei principali fattori a sostenere il prezzo dell'oro, influenzando anche le aspettative sui tassi attraverso il calo dei tassi a breve termine.

Tuttavia, la possibilità di un inasprimento da parte della Fed non è completamente svanita. John Williams, presidente della Federal Reserve di New York, ha dichiarato di aspettarsi un graduale allentamento dell'inflazione, ma ha avvertito che se le pressioni sui prezzi non diminuiscono, la Fed potrebbe procedere con un aumento dei tassi.

Il mercato prevede una probabilità di circa il 57% che i tassi vengano aumentati durante la riunione del Federal Open Market Committee di settembre. Gli investitori si preparano a valutare i prossimi passi della Fed in base ai dati sull'occupazione privata ADP che saranno pubblicati il 5 e al rapporto sull'occupazione non agricola statunitense previsto per il 7.

Ross Norman, analista indipendente delle materie prime, ha affermato che se le tensioni attorno all'Iran si attenuano, le aspettative di ripresa della domanda industriale potrebbero aumentare, osservando che l'aumento dei metalli è stato influenzato sia dal rischio geopolitico che dalle prospettive di domanda reale.

I mercati finanziari di New York continueranno a monitorare i progressi nei negoziati in Medio Oriente e le tendenze dei prezzi del petrolio. Se la riapertura dello Stretto di Hormuz diventa realtà, potrebbero esserci ulteriori pressioni al ribasso sui tassi dei titoli di Stato e sul dollaro, mentre l'oro potrebbe beneficiare di un ambiente favorevole. Tuttavia, se i dati occupazionali statunitensi risultassero più forti del previsto, le preoccupazioni per un inasprimento della Fed potrebbero riemergere, portando a una possibile inversione delle tendenze osservate nei mercati obbligazionari e valutari in quella giornata.

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