Zwei Wochen am Wochenende von TACO｜TradeXYZ Wochenmarktbeobachtung

Rohöl & Indizes

Zu Beginn dieses Wochenendes eskalierte die Situation zwischen den USA und dem Iran weiterhin.

Am Freitag gaben US-Beamte bekannt, dass Trump den Befehl gegeben hat, eine neue Welle von großangelegten Angriffen auf den Iran zu starten, die möglicherweise am Wochenende beginnen könnte, wobei auch die Energieinfrastruktur ein Ziel sein könnte. Der Iran behauptete, dass Drohnen die Luftwaffenbasis Ahmad Jaber in Kuwait angegriffen hätten, und zwei unter dem Schutz der US-Marine durch die Straße von Hormuz fahrende Tanker seien ebenfalls angegriffen worden. Beide Behauptungen wurden zu diesem Zeitpunkt von Kuwait oder den USA nicht bestätigt.

Am Sonntagmorgen um 10 Uhr stoppte Trump plötzlich die Aktionen. Er erklärte, auf Anfrage des Iran, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Katars habe die USA die geplanten Angriffe abgesagt, vorausgesetzt, alle Parteien könnten schnell zu einer Einigung gelangen, wobei auch Israel in dieses Versprechen einbezogen wurde.

Auf TradeXYZ fiel der Rohölpreis nach Bekanntwerden der Nachrichten schnell von etwa 85,5 USD auf unter 83 USD und fiel anschließend weiter auf etwa 79 USD.

Der S&P 500 stieg von etwa 7470 Punkten auf über 7500 Punkte und erreichte zeitweise 7535 Punkte.

Gegen Ende des Wochenendes betrugen die Rückgänge bei den CL- und Brent-Kontrakten jeweils über 8 %, während der S&P 500 um etwa 0,8 % zulegte. Der Rückgang des Rohölpreises spiegelte die zuvor angesammelten Risiken eines Krieges und von Versorgungsunterbrechungen wider, während die Indizes direkt auf die Absage der großangelegten Angriffe reagierten.

Doch das von Trump erwähnte Abkommen ist noch nicht zustande gekommen. Er erklärte, dass die Vereinbarungen für die Straße von Hormuz kurz vor dem Abschluss stehen, und der iranische Außenminister gab an, dass die Gespräche mit Oman in die letzte Phase eingetreten seien; der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte jedoch, dass die beiden Seiten über neue Schifffahrtsrouten diskutieren und nicht direkt über die Schließung oder Öffnung der Straße verhandeln. Ob Schiffe Gebühren zahlen müssen, wurde ebenfalls nicht geklärt.

Der Ölpreis von etwa 79 USD spiegelt bereits die Absage der Luftangriffe wider, hat jedoch die vollständige Wiederherstellung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz noch nicht berücksichtigt.

Edelmetalle

Aufgrund der Entspannung der US-Iran-Situation überschritt der Spotgoldpreis zu Beginn des Handels kurzfristig 4080 USD, während Gold auf TradeXYZ um etwa 0,5 % und Silber um etwa 1 % anstieg. Beide fielen nach der Eröffnung der Futures und erholten sich, wobei die Kursgewinne im Vergleich zum Wochenende deutlich zurückgingen.

Einzelaktien

Am Wochenende stiegen die Einzelaktien im Allgemeinen, wobei Technologie-, Kommunikations-, Konsum- und Krypto-Aktien in unterschiedlichem Maße eine Erholung zeigten.

Der Speichersektor zeigte eine starke Leistung mit einem Gesamtanstieg von etwa 3,5 %. SK Hynix erlebte im frühen Handel an der koreanischen Börse einen Anstieg, fiel jedoch zurück und zeigte im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor eine gewisse Schwäche.

Die Differenzierung von Mag7 konzentrierte sich auf Apple.

Abgesehen von Apple stiegen die anderen sechs Unternehmen um etwa 1,4 % - 2,0 %, während Apple nur um etwa 0,4 % zulegte. Obwohl der Geschäftsbericht von Apple Ende Juli die Erwartungen übertraf, drückten das verlangsamte Wachstum im Dienstleistungsbereich, die schwache Leistung auf dem chinesischen Markt und die Einschränkungen in der Lieferkette auf die Kursentwicklung am Wochenende.

Der Markt entscheidet sich derzeit, Trump zu glauben, dass die Angriffe abgesagt wurden, während die Vorsicht gegenüber einem möglichen Krieg nicht vollständig abgebaut wurde. Solange kein weiteres Kriegssignal auftaucht, wird die Risikoprämie für Rohöl weiterhin unter Druck stehen, und die Indizes sowie die Technologieaktien werden weiterhin von diesem kurzen Erholungsfenster profitieren.

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