Predicción: Este será el precio de las acciones de Intel después de 1 año (Pista: implica un bonito salto)

Las acciones de Intel (INTC -1.52%) ofrecieron ganancias increíbles a los inversores en la primera mitad de 2026, pero han experimentado una volatilidad significativa en los últimos meses.

Resulta que las acciones de Intel han retrocedido un 51% desde principios de julio. Los últimos días han sido aún más brutales para los inversores de Intel, con la acción cayendo drásticamente tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre el 29 de octubre. Sin embargo, la caída de Intel podría ser una oportunidad para que los inversores astutos compren una acción de semiconductores de primera calidad a una valoración atractiva, especialmente dada su sólida potencial de crecimiento.

Echemos un vistazo más de cerca a las perspectivas y valoración de Intel para comprobar cuánto crecimiento podría ofrecer en el próximo año.

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El negocio de centros de datos de Intel impulsará un crecimiento más fuerte en 2027

Cuando Intel publicó sus resultados del tercer trimestre, la compañía reportó un sólido aumento del 21% en los ingresos en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 16.500 millones de dólares. Las ganancias por acción (EPS) no GAAP de la compañía aumentaron un increíble 126% en comparación con el año anterior, alcanzando los 0.52 dólares.

Intel logró un crecimiento tan impresionante a pesar de una caída del 5% en los ingresos de su segmento de computación de clientes y inteligencia artificial (IA) física. Vale la pena señalar que este negocio es una fuente clave de ingresos para Intel, representando casi la mitad de su línea superior en el tercer trimestre. La debilidad continua en el mercado de PC, junto con las pérdidas de cuota de mercado de Intel frente a Advanced Micro Devices, explica por qué las ventas de Chipzilla en este segmento cayeron el trimestre pasado.

La mala noticia para los inversores de Intel es que la caída del mercado de PC ha llegado para quedarse. Counterpoint Research señala que las ventas de PC cayeron un 21% el trimestre pasado, y se espera que la caída en el cuarto trimestre sea aún más pronunciada, del 27%. Los mayores costos de memoria y otros componentes están afectando a este mercado. La buena noticia es que Intel espera que la caída en el mercado de PC se suavice en 2027, con un pronóstico de caída del 10% en los envíos de unidades.

Sin embargo, la mayor conclusión del informe trimestral de Intel es el impresionante crecimiento en el negocio de centros de datos de la compañía. Sus ingresos por centros de datos e IA aumentaron un increíble 78% en comparación con el año anterior, alcanzando los 7.300 millones de dólares, lo que ayudó a impulsar tanto la línea superior como la inferior de la compañía. Mirando hacia el futuro, Intel espera que el negocio de centros de datos mantenga su sólido impulso en 2027, impulsado principalmente por la saludable demanda de unidades centrales de procesamiento (CPU) para servidores.

Intel señaló en la última llamada de ganancias que sus CPUs para servidores Granite Rapids "se han convertido en uno de los productos de servidor de más rápido crecimiento". Mientras tanto, la compañía ya está presenciando una fuerte demanda de su primera CPU para servidores Intel 18A con nombre en código Clearwater Forest, que comenzará a enviarse el próximo año. En general, el negocio de CPUs para servidores de Intel parece estar preparado para un crecimiento saludable en 2027, impulsado por asociaciones con importantes actores de infraestructura de IA como Oracle.

Intel señala que el mercado total direccionable (TAM) para CPUs de servidores podría aumentar de los actuales 40.000 millones de dólares a más de 200.000 millones de dólares en los próximos cinco años, ya que estos chips se utilizan para manejar cargas de trabajo de IA y de inferencia. Por lo tanto, no me sorprendería ver que el negocio DCAI de Intel mantenga un sólido crecimiento en 2027 y más allá, impulsando el crecimiento general de la compañía a medida que comience a representar una mayor parte de su negocio.

Una valoración atractiva y un sólido crecimiento de ganancias hacen que la acción sea una compra evidente

Intel se cotiza a 37 veces las ganancias futuras, lo cual es bastante atractivo para una compañía que entregó un crecimiento de ganancias de tres dígitos el trimestre pasado. Además, aunque la guía de Intel para el cuarto trimestre resultó ser más débil de lo esperado, los inversores deben notar que la compañía aún entregará un crecimiento de ganancias respetable.

La guía de EPS no GAAP de Intel para el cuarto trimestre de 0.25 dólares es significativamente más baja que la estimación de consenso de 0.43 dólares, pero implica un aumento del 66% en comparación con el año anterior. Para todo el año, los analistas esperan que el EPS de Intel aumente un asombroso 254% a 1.49 dólares. Los analistas esperan que el crecimiento del EPS de Intel se desacelere al 20% en 2027, pero eso podría no ser el caso debido a posibles aumentos de precios en las CPUs para servidores.

Como resultado, Intel podría acelerar su crecimiento en el próximo año. Incluso Wall Street es optimista sobre la trayectoria de la acción, con un objetivo de precio medio a 12 meses de 88 dólares que implica un potencial de crecimiento del 41%. Esta acción de IA podría, de hecho, ofrecer ganancias sólidas al superar las expectativas de crecimiento de Wall Street, alentando así al mercado a recompensarla con una valoración premium.

Después de todo, Intel se cotiza en línea con el iShares Semiconductor ETF, un fondo cotizado en bolsa que sigue la industria de semiconductores y tiene una relación precio-beneficio de 37. Por lo tanto, parece una buena idea acumular acciones de Intel mientras sigue devaluada, ya que sus perspectivas de centros de datos en mejora podrían impulsar la acción en 2027.

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