Caída del Mercado Bursátil: Lo que la Historia Dice que Viene Después de la Gran Caída Diaria del Mercado.

A principios de este mes, el 5 de noviembre, el mercado de valores experimentó una de sus mayores caídas en un solo día en más de un año. El S&P 500 (^GSPC -0.29%) cayó un 4.3%, y el Nasdaq Composite (^IXIC -0.54%) se hundió un 5.5%. Ese fue el peor día del mercado desde el 2 de abril de 2025, cuando el presidente Trump anunció sus aranceles a las importaciones.

Aunque las caídas inducidas por los aranceles podrían haber señalado una venta más amplia, no lo hicieron, y el mercado recuperó todas sus pérdidas en poco más de un mes. Aunque este tipo de rebote del mercado puede parecer inusual, no lo es.

De hecho, desde 1981, el S&P 500 se ha recuperado de sus 10 peores caídas en un solo día en un plazo de dos meses, en ocho de esas ocasiones. Es importante destacar que el S&P 500 también ha generado un retorno positivo un año después de estas grandes caídas del mercado en nueve de cada diez ocasiones, con un retorno superior al 20% en ocho de ellas.

Fuente: Los datos mostrados son para el Índice de Precios del S&P 500 a partir del 31/12/25. Morningstar, Ned Davis Research y Hartford Funds.

Por lo tanto, la historia dice que esta caída del mercado podría ser uno de los mejores momentos para comprar acciones.

Además, el mercado está entrando en uno de sus períodos históricos más alcistas. Desde 1938, el S&P 500 ha subido en el 95% de los años de elecciones intermedias desde noviembre hasta noviembre del año siguiente. Este período también tiende a ser el tramo más fuerte del mercado, con el S&P 500 generando un retorno anual promedio del 14.5% durante estos 12 meses.

Puntos Clave de Datos

Rango del Día
7,550.84 - 7,600.37
Rango de 52 semanas
6,316.91 - 7,844.52

La historia también indicaría que podría haber un rápido rebote. En los años de elecciones intermedias, el S&P 500 ha producido rendimientos positivos en el cuarto trimestre el 84% de las veces, con un rendimiento promedio del 6,6%. El primer trimestre del año siguiente tiende a ser aún mejor, con el mercado en alza el 95% de las veces y un rendimiento anual promedio del 7,4%. El segundo trimestre del año después de las elecciones intermedias también tiende a ver un buen desempeño de las acciones, con el S&P 500 en alza el 74% de las veces y un rendimiento promedio del 5%.

Tampoco importa mucho qué partido gana las elecciones intermedias o quién ocupa la presidencia. Dicho esto, la combinación de un presidente republicano y un Congreso demócrata tiende a producir las ganancias de mercado más débiles, con un rendimiento promedio del 4,9%. El S&P 500 tiende a desempeñarse mucho mejor cuando el Congreso está dividido, con un rendimiento promedio del 17% cuando hay un presidente demócrata y un Congreso dividido, y del 13,7% cuando hay un presidente republicano y un Congreso dividido.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Cómo jugar la caída

La historia sugiere una rápida recuperación de esta caída, así que yo sería comprador en este retroceso.

Las acciones tecnológicas fueron uno de los sectores más afectados con el reciente retroceso, ya que muchos funcionarios recién elegidos pidieron una pausa en la construcción de centros de datos en curso. Sin embargo, los grandes hiperescaladores ya parecen tener planes de contingencia, con la posibilidad de trasladar gastos al extranjero y hacia estados con bastiones republicanos como Wyoming. También existe el potencial futuro de construir centros de datos en alta mar, bajo el agua y, eventualmente, en el espacio exterior.

En mi opinión, el retroceso podría ser una gran oportunidad para comprar acciones de semiconductores de IA de primera línea, como Broadcom (AVGO +4,85%) y Advanced Micro Devices (AMD +2,88%), así como hiperescaladores como Alphabet (GOOGL +0,80%) (GOOG +0,70%) y Amazon (AMZN +2,29%).

En general, sin embargo, creo que la mejor estrategia central en cualquier mercado es promediar constantemente el costo en dólares en fondos cotizados en bolsa (ETFs), y si tienes un poco de dinero extra a la espera, invertir un poco más después de grandes días de caída es una gran opción. Mi ETF favorito para comprar en esta venta es el Invesco QQQ Trust (QQQ -0,40%), que sigue el índice Nasdaq-100. Esto te da una exposición significativa a los principales nombres tecnológicos en el mercado. Mientras tanto, un ETF que sigue el S&P 500, como el Vanguard S&P 500 ETF (VOO -0,34%), siempre es una gran inversión a largo plazo.

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