Bitcoin testet die Geduld des Marktes, während Zcash den Anlegern Hoffnung gibt: Analyse

Es war eine ruhige Krypto-Handelsperiode in einem ruhigen Sommer, aber die Charts zeigen unterschiedliche Bilder für Bitcoin, den Marktführer, und Zcash, eine der heißesten Altcoins des letzten Jahres.

Bitcoin hatte in der Woche mit Ängsten vor Bedrohungen durch Quanten- und KI-Technologie zu kämpfen: CNBCs Jim Cramer sagte, er würde seine BTC aufgrund von Ängsten vor Quantencomputern verkaufen, und ein separater Exploit eines Coldcard-Wallets im Wert von 130 Millionen USD, der Ende letzter Woche bekannt gegeben wurde, fügte eine zusätzliche Sorge um die Verwahrung hinzu.

Auf der makroökonomischen Seite hielt die Federal Reserve die Zinsen bei 3,5 %–3,75 %, was riskante Anlagen in einem Abwarte-Modus ließ.

Zcash, die Privatsphäre-Münze, die von dem NSA-Whistleblower Edward Snowden mitentwickelt wurde, hatte einen festeren Grund für eine Bewegung. Das Ironwood-Upgrade, das Netzwerk-Upgrade NU6.3, wurde am 28. Juli im Hauptnetz bei Block 3.428.143 aktiviert und überarbeitete das Datenschutz-Backbone des Netzwerks. Das war keine kleine Sache, da das Update die Ängste beseitigte, die entstanden waren, als erneut KI eine Schwachstelle im Code von Zcash entdeckte, die mittlerweile behoben wurde.

Zcash, das als ZEC gehandelt wird, fiel nach der Aktivierung des Upgrades, ein klassisches "sell-the-news"-Szenario, bevor die Käufer zurückkamen. Der Gewinn von 2,95 % für ZEC am Dienstag hält die Erholungsnarrative am Leben.

Bitcoin-Preis: Was die Charts sagen

Bitcoin bewegte sich in einem Preisbereich von 63.820 USD–64.706 USD und wird derzeit zu 64.656 USD gehandelt, ein Anstieg von 0,94 %. Die Bewegung sieht aus wie ein Erholungsversuch, nicht wie eine Trendwende.

Das größere Bild setzt die Falle. Bitcoin erreichte im Mai einen Höchststand von fast 80.000 USD, fiel im Juni auf ein Tief von fast 56.000 USD und hat sich seitdem in einem Bereich von 60.000 USD–67.000 USD bis Juli und Anfang August stabilisiert. Das ist eine Basis, kein Ausbruch.

Der Preis von Bitcoin drückt jetzt auf den 200-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bei etwa 66.500 USD, die Obergrenze, die jeden Bounce seit einem Muster, das Händler als "death cross" bezeichnen, das vor Monaten gebildet wurde, begrenzt hat. Die Struktur liest sich immer noch wie eine Erleichterungsrallye innerhalb eines Abwärtstrends: höher als das Juni-Tief, aber noch nicht in der Lage, den langfristigen Durchschnitt zurückzuerobern.

Der 50-Tage-EMA (der Durchschnittspreis der letzten 50 Tage) liegt bei etwa 64.200 USD, unter dem 200-Tage-EMA bei etwa 66.500 USD, in einer "death cross"-Formation. Ein "death cross" tritt auf, wenn der kürzere Durchschnitt unter dem längeren liegt, sodass die mittelfristige Richtung weiterhin nach unten zeigt. Der aktuelle BTC-Preis liegt über dem 50-Tage-EMA, aber unter dem 200-Tage-EMA, eine kurzfristige Erholung, die gegen den langfristigen Widerstand drückt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Momentum-Indikator auf einer Skala von 0–100, wobei über 70 überkauft und unter 30 überverkauft ist, liegt bei 53,5, gerade über der neutralen 50-Linie. Neutral bis leicht bullisch, aber nicht überzeugend.

Der Squeeze Momentum-Indikator ist aktiv und zeigt, dass etwas aufgeladen wird. Squeezes neigen dazu, sich in die Richtung des vorherigen Trends aufzulösen, viel häufiger als dass sie sich umkehren, sodass die Coil gegen die Rallye geneigt ist. Der Average Directional Index (ADX) liegt bei 14,2, schwach, mit negativem Druck. Werte unter 24 bedeuten, dass kein bestätigter Trend vorliegt und falsche Ausbrüche häufig sind.

Widerstand ist der 200 EMA bei etwa 66.500 USD, dann das Hoch bei 66.921 USD. Die Bullen benötigen einen täglichen Schlusskurs über diesem Bereich, um zu bestätigen, dass der Squeeze nach oben feuern kann. Auf der Abwärtsseite öffnet der Verlust von 64.057 USD, dem Tiefpunkt der goldenen Zone, 63.778 USD und dann das runde 56.000 USD-Regal, das das Juni-Tief markiert. Ein Versuch bei 66.500 USD, der scheitert, wäre eine Lehrbuch-Bullenfalle.

Zcash-Preis: Was die Charts sagen

Zcash erzählt heute die konstruktivere Geschichte. Es wird derzeit zu 520,33 USD gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von etwa 8,7 Milliarden USD, ein Anstieg von 2,95 %, nachdem es ein Hoch von 525,00 USD und ein Tief von 502,98 USD erreicht hat. Der Preis von ZEC ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 5 % gestiegen.

Die Trajektorie unterstützt dies. Zcash ging zwischen April und Anfang Juni parabolisch von etwa 300 USD auf einen Höchststand von fast 680 USD, bevor es Mitte Juni gewaltsam auf etwa 480 USD fiel.

Seitdem hat es sich auf 560 USD erholt, bevor es auf die aktuellen 520 USD zurückfiel. Das ist eine Erholung, die sich nicht zurückgerollt hat: Der Preis hält sich über beiden gleitenden Durchschnitten, und die Schäden von April bis Juni wurden verdaut, anstatt sich zu wiederholen. Der jüngste Rückgang von 560 USD auf 520 USD sieht aus wie ein Rückzug innerhalb der Erholung, nicht wie ein neuer Abwärtstrend.

Der 50-Tage-EMA liegt bei 504,15 USD, über dem 200-Tage-EMA bei 488,40 USD, ein goldenes Kreuz, das bullische Gegenteil des "death cross" von Bitcoin. Der aktuelle Preis von Zcash liegt über beiden, sodass die mittelfristige Trajektorie nach oben zeigt. Der RSI liegt bei 56,8, im bullischen Bereich, aber nicht überdehnt. Der Squeeze ist deaktiviert, sodass sich keine Coil bildet, sondern nur ein stetiges Vorankommen. Der ADX liegt bei 13,4, schwach, was bedeutet, dass die Erholung an Überzeugung mangelt und weiterhin schwanken kann. Der Preis drückt in das Hoch bei 525 USD, die Obergrenze der aktuellen Bewegung.

Widerstand ist bei etwa 560 USD und 600 USD gesetzt, mit dem April-Hoch bei fast 680 USD darüber. Ein klarer Durchbruch bei 525 USD bestätigt das Erholungsbein; ein Scheitern dort könnte wahrscheinlich auf den 504,15 USD 50 EMA zurückfallen. Darunter sind der 488,40 USD 200 EMA und die 479,76–488,40 USD goldene Zone der Boden, mit 478,26 USD und 416,39 USD darunter.

Das bullische Szenario für Zcash ist real, aber noch nicht bestätigt: Ein Schlusskurs über 525 USD verlängert die Erholung in Richtung 560 USD, und Bitcoin, das 66.500 USD zurückerobert, würde das gesamte Komplex nach oben ziehen. Beide benötigen Überzeugung, die die technischen Indikatoren nicht geben.

Im Moment testet Bitcoin eine Obergrenze, die es seit Monaten nicht halten konnte, und Zcash hält seinen Bestand, läuft aber in seine eigene.

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